Менталитет профессионального трейдера
Причина, по которой трейдеры должны думать по-другому.
Как смотреть на рынок и мыслить как профессионал
- Мыслительные процессы и принципы, которые мы используем в повседневной жизни, просто не работают в трейдинге. Торговая среда категорически отличается от всего того, с чем вас научило эффективно справляться общество.
- В повседневной жизни нас учат избегать рискованных ситуаций, в то время как в торговле мы должны принимать и принимать риск.
- Эффект не равен вознаграждению. Нет никакой зависимости между временем, которое мы вкладываем в торговлю, и доходами, которые мы получаем. Это полностью отличается от менталитета "много работать и получать соответствующее вознаграждение", на котором воспитано большинство из нас.
- Не существует гарантированного результата торговли, независимо от того, сколько доказательств мы накапливаем. Существует слишком много переменных, чтобы ожидать однозначного результата. Поэтому мы должны приучить себя мыслить "вероятностями".
- Убеждения очень трудно изменить. Мы склонны придерживаться своих убеждений даже перед лицом противоречащих им доказательств. Трейдинг требует от нас способности всегда смотреть на рынок объективно и не пытаться контролировать рынок своими ожиданиями. Проще говоря, рынок всегда прав.
Принятие риска и потерь
- Трейдеры должны по-настоящему принимать и спокойно относиться к риску, связанному с торговлей. Каждый раз, когда вы устанавливаете стоп-лосс, вы должны принять тот факт, что он может быть пробит. Непринятие риска заставит вас передвигать стопы дальше, открывая себя для больших потерь. Это также заставит вас колебаться при возникновении возможностей и не позволит вам закрыть сделку, если ситуация изменится.
- Проигрыш - это часть торговли, без этого никак не обойтись. У каждого трейдера есть потери и просадки. Одна сделка - это маленькая часть общей картины. Сосредоточьтесь на общей картине. Анализ всех отдельных сделок и правильные выводы необходимы для снижения будущих потерь и достижения лучших результатов в целом.
- Смотрите на все в процентах, а не в денежном выражении. Многие начинающие трейдеры сосредотачиваются на долларовой сумме сделки, а не на процентном соотношении. Это особенно полезно, когда вы переходите к торговле большими суммами, чем те, с которыми вы привыкли иметь дело в повседневной жизни.
Конфликт между работой/усилиями и вознаграждением
- Многие начинающие трейдеры пришли или все еще работают по найму с 9 до 5, где количество времени и усилий, которые вы прилагаете, напрямую влияет на количество денег, которые вы зарабатываете.
- Трейдеры могут буквально заработать много денег за считанные секунды, приложив совсем немного усилий, или потратить дни на анализ и поиск сделки, не имея вероятной возможности. Это означает, что вы можете работать несколько дней, не видя никаких денег на своем торговом счете.
- Это заставляет многих начинающих трейдеров "создавать" возможности, которые не соответствуют их интересам, потому что они чувствуют, что им нужно постоянно зарабатывать деньги. Это обычно оказывает обратное влияние на ваш торговый счет.
- Наша работа как трейдеров заключается в том, чтобы ждать, находить и реализовывать наилучшие торговые возможности. Иногда лучшим действием является бездействие. Переторговка или форсирование сделок реванша после потерь чаще всего приводит к дальнейшим потерям, иногда с катастрофическими последствиями.
Мышление в вероятностях
- Рынок, как известно, трудно предсказать, потому что существует просто невероятное количество переменных, определяющих валютные потоки в любой момент времени. Не существует идеальной техники анализа или стратегии, которая безошибочно предсказывала бы движение цен. Часто ищут "святой Грааль", которого просто не существует.
- В повседневной жизни наше окружение в основном статично и имеет очень предсказуемые результаты для каждого нашего действия. У нас также есть возможность изменять факторы окружающей среды для достижения желаемого результата наших действий. Совсем иначе обстоит дело в мире трейдинга, где все постоянно меняется, очень подвижно и где у нас нет абсолютно никакого контроля над окружающей средой.
- Это требует от нас изменения нашего мышления от окончательных результатов к вероятным и принятия того факта, что мы не можем их контролировать. Как бы мы ни старались.
- Это понимание усиливает важность правильного управления рисками и отказа от чрезмерного заимствования.
Это не конец, пока не закончится
- Нереализованная прибыль - это именно так: нереализованная. Большинство трейдеров-новичков осознают это и кладут эту прибыль в банк по ходу торговли.
- Рынок не движется по прямой линии. Существуют откаты, вызванные фиксацией прибыли, краткосрочными драйверами, межрыночными факторами и т.д. Один взгляд на ценовой график подтвердит этот простой факт.
- Когда вы фиксируете прибыль по мере движения сделки и мысленно фиксируете эти пункты, психологически ваш мозг переключается в режим убытков каждый раз, когда рынок естественным образом отступает.
Теперь в своем сознании вы "теряете" деньги, тогда как в действительности вы все еще находитесь в хорошей сделке по тем же причинам, по которым вы вошли в нее с первоначальной целью.
Ничего не изменилось, кроме восприятия торговли в вашем сознании. - Оставайтесь сосредоточенными на первоначальных причинах вашей сделки. Если эти причины не изменились, и нет разумного объяснения, чтобы изменить вашу первоначальную оценку, просто управляйте сделкой, снижая риск и фиксируя прибыль с помощью трейлинг-стопов по мере движения сделки.
- Если вы этого не сделаете, то, скорее всего, никогда не достигнете цели по прибыли.