Насоки за търговия

Рискувайте максимум 1% от общия си наличен капитал за търговия за всяка една сделка.
1% предлага правилния компромис между потенциални печалби и ограничен риск.
Ако апетитът ви за риск е по-нисък и подходът ви към търговията е по-консервативен, може дори да изберете да рискувате само 0,5%.

Често чуваните 2% всъщност при нормални обстоятелства са твърде много и могат да предизвикат по-болезнени понижения и психологически натиск, което от своя страна води до ирационални решения за търговия, като например търсене на сделки за отмъщение, за да се върнат незабавно загубените пари.

В търговията има две ключови фигури: Риск от разваляне и риск от пропадане.
Първият определя какво е необходимо, за да се взриви сметката ви, докато вторият казва какво трябва да се случи, за да достигнете определени нива на усвояване.

В зависимост от процента на печалбите и съотношението между печалба и риск ще откриете, че е отчасти от голямо значение колко процента рискувате за всяка сделка.
Изчислявайки, отново откриваме, че с максимален 1% сте от по-безопасната страна, но същевременно имате добри възможности за печалба, стига да имате предимство с вашата система за търговия.
Проверете свободно достъпните таблици или калкулатори за риска от разваляне и риска от пропадане, за да видите подробностите.

От изключителна психологическа важност е да можете да приемете и да се справите със сумата, която потенциално може да загубите при сделка.
Попитайте се какво ви е удобно.

Защото, ако не се чувствате комфортно с него, това определено ще се отрази на ефективността на търговията ви като цяло, тъй като в играта влизат няколко фактора, особено страхът да не загубите твърде много или дори всичко, което от своя страна води до твърде ранно прибиране на печалбите или ръчно спиране на сделките преди първоначалния стоп, като по този начин се разрушава цялата система за търговия.

Друг фактор може да бъде доколко сте сигурни в дадена сделка.
Ако смятате, че вероятността за печалба не е най-висока, но все пак искате да сключите сделката, защото настройката изглежда стабилна, може да изберете да не влизате "all-in" с обичайните 1%, а вместо това да изберете 0,5%.
Също така, ако искате да подходите по-консервативно и внимателно, тогава 0,5% е напълно подходящ вариант.

Но има и изключение от другата крайност: Понякога има уникални възможности за търговия с буквално 99% шанс за успех.
Примери за това са решението за Brexit с ясен short на британската лира (GBP) или изборите на Тръмп в САЩ, последвани от ясен short на мексиканското песо (MXN).
Това са възможности, при които можете да реализирате огромни печалби и при които можете да решите да влезете в по-голям размер с 2% или дори 5%, в случай че сметката ви за търговия е достатъчно голяма, за да преживее възможни и внезапни краткосрочни скокове в друга посока, тъй като подобни събития създават безумна волатилност.

Често неразбираем за мнозина, правилният размер на позицията е един от ключовите елементи на успешната търговия.
Почти нищо не е по-важно от това колко парични единици търгувате, защото това определя, заедно с другите фактори, шанса ви да увеличите печалбите си, от една страна, и да сведете до минимум пониженията, от друга.

Съществуват различни модели за определяне на размерите на позициите, които са представени най-вече в книгата "Дефинитивен Ръководство за определяне на размера на позицията" на Ван Тарп, която горещо препоръчваме да се проучи, за да се получи цялостна картина по темата.

Преди всичко винаги имайте предвид, че най-важното нещо, което трябва да направите като търговец, е да защитите това, което вече имате.защото след като загубите първоначалния си капитал за търговия, излизате от играта.
Затова правилното управление на риска е от ключово значение.

Извършвайте само сделки, които предлагат съотношение печалба/риск от минимум 1:1.

Често цитираното съотношение 2:1 или по-високо, въпреки че, разбира се, е желателно, за разлика от това, в което мнозина искат да вярват, не е необходимо за успешна търговия и професионалистите правят много, отчасти дори бързи сделки 1:1 на дневна база.

Понякога пазарът не предоставя повече от 1:1 и пропускането на големи възможности за печалба, само за да се следва правилото 2:1, не може да бъде в интерес на търговеца.

Вместо това трябва да се стремите към високи коефициенти, когато пазарът го предлага, например при силни, здравословни тенденции или други благоприятни настройки с възможност за по-голям потенциал за печалба, най-добре при валутни двойки със силно отклоняващи се пазарни настроения.

Или пък да изберете да приложите ограничителни стопове, след като бъде достигнато съотношението 1:1, ако все още има потенциал за повече.
Очевидно е, че когато правите сделки 1:1, процентът на печалбите трябва да е по-висок и трябва да е минимум 60%, но по-добре и по-висок.

Старата дискусия за процента на печалбите спрямо съотношението между печалбата и риска (R:R).
Първо, това зависи от вашата личност.

Ако сте от хората, които просто мразят да губят, определено не трябва да се съсредоточавате върху постигането на високо съотношение между печалба и риск, тъй като това ще се отрази негативно на процента на печалбите ви и ще предизвика психологически проблеми като гняв заради загубите, което ще се отрази много негативно на следващите ви сделки и на цялостното ви представяне в търговията.

Тогава за вас е по-добре да разработите стратегия за търговия с по-висок процент на печалба и може би само 1:1 R:R, което ви позволява да спите спокойно.
Ако пък нямате нищо против да губите по-често, отколкото да печелите, можете да се стремите към висок коефициент R:R - 2:1, 3:1 или дори повече.

По принцип този въпрос винаги е компромис.
Всеки по-висок коефициент на R:R позволява автоматично намаляване на процента на победите, докато всеки по-висок процент на победите влошава вашия коефициент на R:R.

Ето защо е погрешно да се твърди, че търговците трябва да се съсредоточат върху едното или другото, защото сами по себе си и двете цифри за ефективност са безсмислени.
По-скоро е важна комбинацията от коефициент на печалба и R:R.

Винаги използвайте стоп лос поръчки за всички сделки/позиции.
Основното правило за поставяне на стоп лос е: Поставете го там, където вашата търговска настройка ще бъде обезсилена.

Освен това, тя трябва да бъде на трудно за удряне място, зад значителни бариери на подкрепа/съпротива или скорошни суинг върхове/ниски стойности, и доста отвъд тях, за да се избегне превръщането в жертва на лов на стопове на банки/институции, преди цената да се обърне и да тръгне към очакваната от вас посока, оставяйки ви зад себе си със спряна позиция, предизвиквайки всички видове психологически проблеми, които биха могли да имат и негативно влияние върху следващите ви сделки.

Обърнете внимание, че от една страна, стопът трябва да е достатъчно далеч, за да даде на сделката възможност да диша и да работи и да не бъде спряна от колебанията на цените, а от друга страна, той трябва да е достатъчно близо, за да не изисква далечна цел за прибиране на печалбата, което би оказало отрицателно влияние върху процента на печалбите, съотношението R:R и действителната печалба в парично изражение, тъй като обемът на търговията ви ще бъде по-малък.

Премествайте стопа само в посока към цената (само когато настройката ви явно не работи и бързо се обърне срещу вас), но никога не го отдалечавайте от нея, тъй като това би ви изложило на допълнителни загуби и би влошило общото ви съотношение между възнаграждение и риск.

Използвайте ограничителен стоп по пътя нагоре към целите си за печалба, за да заключите печалбите си, след като сте достигнали значителни нива.

Определете целите си за реализиране на печалба малко преди следващото значимо ниво на подкрепа/съпротива.
Ако цената покаже ясни признаци на обръщане малко преди достигането на нивото, вземете печалба преди него, за да избегнете загубата на вече нереализираната печалба.

Не забравяйте, че нивата всъщност са по-широки зони, които често не могат да бъдат определени точно на пипса.

Разбира се, можете да търгувате с малки суми и микролотове.
Но се запитайте какъв е смисълът от това?
Заслужава ли си всички усилия?

Разбира се, това зависи и от разходите за живот във вашата страна.
Ако живеете в евтино място, сто долара на месец ще покрият част от наема на жилището.

Ако печалбите от търговията са само страничен доход за вас, защото може би си имате работа, малките печалби са добре, но отново винаги се питайте дали доходът е пропорционален на усилията.

Препоръчваме ви да разполагате с поне 5000 USD за търговия.
Ако пресметнем, в случай че сте изключително добър търговец и успеете да направите 10% на месец, ще се приберете у дома с 500 USD месечно без данъците.
Този пример показва, че този размер на сметката за търговия е достатъчен за страничен доход.

Ако обаче искате да си изкарвате прехраната с тази дейност и имате за цел да спечелите например 5000 USD месечно след приспадане на данъците, ви е необходим търговски капитал от поне 50 000 USD.
Ако печелите само 5% на месец вместо 10%, ще ви трябват 100 000 USD, за да спечелите същата сума.

Трудно е да се повярва на пръв поглед, но в действителност е възможно малка сметка да стане голяма с течение на времето.
Как?

На първо място, трябва да имате предимство на пазара и това предимство да се проявява ежедневно, което означава, че постоянно реализирате печалби, колкото повече, толкова по-добре.

След това не изтегляйте нищо или само малко, ако наистина е необходимо, а оставете печалбите по сметката си и ги реинвестирайте, т.е. увеличавайте размера на лота стъпка по стъпка, след като сте достигнали определени нива.

Освен това, ако разполагате с пари, например от дневна работа, можете да ги добавите към сметката си за търговия, което още повече ускорява процеса.

Сметката ви ще нараства експоненциално година след година и в зависимост от размера на сметката ви в началото, след няколко години може да разполагате с няколкостотин хиляди долара в сметката си.

Това показва безумния потенциал на търговията на пазарите, въпреки че очевидно само малък процент от търговците достигат до този момент.

Никога не депозирайте целия си капитал за търговия в сметката на брокера, а оставете по-голямата част от него на сигурно място в банковата си сметка.
Депозирайте само това, от което действително се нуждаете ежедневно; винаги можете да добавите средства по-късно, ако е необходимо.
10-20% от вашия търговски капитал трябва да бъде достатъчен, в зависимост от наличния ливъридж и колко сделки имате отворени във всеки един момент.

Особено ако търгувате с брокери от съмнителни юрисдикции, което не бива да правите, това може да се превърне в ключов аспект на безопасността.
Никога не се знае какво ще се случи, както показа делото за измама и последвалият внезапен фалит на Refco, най-големия брокер в света по това време, през 2005 г.

Освен това, в зависимост от юрисдикцията и условията на вашия брокер, може да се възползвате от защита от отрицателен баланс, която ограничава общата ви потенциална загуба до средствата в сметката ви за търговия.

Сега си представете събитие като решението на Швейцарската централна банка преди няколко години, което накара цената внезапно да спадне с над 2000 пипса, и приемете, че в бъдеще ще участвате в такава сделка, отсъствайки от бюрото си.
Тогава влиза в сила гореспоменатата защита на сметката и дори да попаднете в негативните стойности, никога няма да загубите повече от парите по сметката на брокера.

Сега помислете, че имате например 10 000 парични единици по тази сметка в сравнение със 100 000 единици.
В горния случай в първия случай ще загубите "само" 10 000 единици и животът ви ще продължи, но при загуба на 100 000 единици във втория случай може би не чак толкова.

Разберете, че независимо от сумата в сметката ви за търговия, ще изчислявате обемите на търговията си, като вземате общата сума, с която разполагате като капитал за търговия.
Така че, когато имате 10 000 единици в брокерската си сметка и 40 000 единици в банковата си сметка като търговски капитал, вземате 50 000 единици за основа на изчисленията си.

Разбира се, високият ливъридж, предлаган във Форекс, има едно основно предимство: Можете да управлявате огромни суми пари, т.е. да имате голям обем на търговията, без да се налага да депозирате същите огромни суми в сметката на брокера си.
Това прави този бизнес привлекателен за средностатистическия Джо и с право.

Опасността от лоста е, когато го прилагате неправилно.
Хората си мислят, че могат да влязат с 5+% на сделка, за да търгуват с огромни обеми и да правят огромни печалби.
След това, докато дойде повикването за маржин и стоп аут и накрая сметката ви се взриви, е само въпрос на време.

Ето как да използвате лоста по грешен начин.
С увеличаването на влиянието се увеличава и отговорността.
Форекс е вълнуващ и динамичен инвестиционен инструмент, но за него важат същите предпазни мерки като за всеки друг пазар.

Рискът може да бъде намален с помощта на подходящи инструменти, разумни търговски практики и дисциплина.
Винаги трябва да се придържате към предварително определеното ниво на риск.
Ако направите това, можете да използвате и високия ливъридж в своя полза.

За разлика от други, ние не сме свързани с нито един брокер и никога няма да ви помолим да си откриете сметка при него, а оттам не получаваме комисионна от никой.

Изборът на подходящия за вас брокер изисква доста време за проучване, тъй като трябва да се вземат предвид няколко фактора, като например тяхната юрисдикция, история, спредове, какви инструменти и услуги предлагат, сигурност на средствата, предлаган ливъридж и др.

Най-лошото нещо, което може да се случи, е да започнете да търгувате с лош или измамен брокер, който ще ви донесе само главоболия.
За щастие прекарахме няколко месеца в задълбочени проучвания по тази тема и стигнахме до ясна представа за това кой е добър и кой не.

В случай, че се нуждаете от лична препоръка за брокер от нас, не се колебайте да се свържете с нас с вашите данни и ние ще ви предоставим кратък списък с надеждни брокери с добра история и благоприятни условия за търговия.

Повтаряме, че въпреки че ще ви препоръчаме списък с брокери, няма да получим комисиона от нито един от тях.
Това е само помощ от наша страна, за да съкратите собственото си проучване.

Не се доверявайте на сравненията и препоръките на брокерите в интернет, тъй като всички те получават комисиони от брокерите и не се интересуват кого препоръчват.
Някои от тях са откровени измамници, от които трябва да се пазите.

Сега още един съвет за брокерите: Както и в други области на живота, не хвърляйте всичко в една кошница.
По-скоро диверсифицирайте, т.е. използвайте 2-5 различни топ брокери и разпределете средствата и сделките си между тях, освен ако не търгувате само с няколко инструмента и не често.

Повечето налични общи анализи се основават на макроикономическото развитие и следователно са по-дългосрочни.
Дори и в крайна сметка да е вярна, а често не е, краткосрочните колебания между тях могат да предизвикат спад в сметката ви за търговия, който тя не може да понесе.

Освен това, поради много по-високата честота на сделките при дневната търговия, тя е най-печелившата форма на търговия, въпреки че изисква най-много работа и отдаденост.

Често т.нар. ментори по търговия прокарват идеята, че търговията само с по-дългосрочни графики, като седмични и дневни, е правилният начин, защото първо, отнема много по-малко усилия да се направи само една или две сделки на седмица и второ, това е по-евтино, тъй като по-малко сделки струват по-малко комисионни на брокера.
Казват, че при дневната търговия трябва да седите на бюрото си по цял ден и да гледате графиките и ще прекалите с търговията.

Въпреки че въпросът за разходите и отделеното време със сигурност е верен, ние от Bull Bear Forex не бихме могли да не се съгласим с това, ако приемем, че не сте милионер с огромна сметка за търговия, а се занимавате с търговия на пълен работен ден или обмисляте да го правите в бъдеще.

Причината е проста: Основното нещо, което всички тези хора не вземат предвид, е честотата на търговията.
А честотата е от значение - всъщност много.

Основата е, че с вашата система за търговия имате предимство на пазара, което означава, че като цяло печелите повече, отколкото губите.
А когато това е така, след като имате това предимство, математиката е лесна: Колкото повече търгувате, толкова повече печелите.

Да предположим, че правите 10-20 сделки на седмица, търгувайки на по-ниски времеви рамки, като H1 или дори M15, и сравнете резултата с 1-2 сделки на седмица на дневна или седмична времева рамка.
Неизбежно ще откриете, че ще печелите много повече с дневната търговия, защото тя просто позволява на вашето предимство да се проявява много по-често.
Освен това сделките на по-високите времеви рамки отнемат много повече време за изпълнение; понякога дни или седмици.

Ако предположим, че имате редица губещи сделки, ще чакате дълго време, за да възстановите тези загуби, докато при дневната търговия имате достатъчно сделки, за да не позволите няколко губещи сделки да унищожат цялостното ви месечно представяне.

Допълнителната комисиона и времето, прекарано на бюрото, си заслужават, ако зависите от този доход.
Помислете, че специалистите по търговия в институциите и т.н. също постоянно търсят възможности на бюрата си, а не правят само по една сделка на седмица.

Ако, от друга страна, сте милионер или имате и искате да запазите работата си от 9 до 5 часа на ден, а търговията следователно е само страничен доход, тогава очевидно можете или трябва да изберете по-големите времеви рамки, тъй като или не искате, или не можете да прекарвате целия ден пред графиките.

Очевидно е, че най-изгодно е да се търгува на сесията в Лондон и/или Ню Йорк, тъй като там обикновено се случват по-големите движения, които създават най-много възможности за печалба.

Въпреки това, ако обичате или сте принудени да търгувате на много по-спокойната азиатска сесия, можете да направите и това и, противно на общоприетото мнение, понякога тя дори предлага благоприятна среда с по-чисти движения, въпреки че изисква повече търпение, за да се изиграе нещо, и освен това спредовете са по-широки, което я прави по-скъпа.

Бъдете отворени към възможно най-много инструменти; не се ограничавайте прекалено много.
Защото колкото повече инструменти имате в портфейла си, толкова повече възможности за търговия ще има, което ни връща към темата за честотата на търговията.

На практика изберете поне всички основни валутни двойки, тъй като те имат много ниски спредове и за тях има много информация.
След това добавете още, ако желаете; валутни кросове, ако ви привлича повече форекс, суровини, ако харесвате благородни метали или суров петрол, или изберете различни инструменти с фиксиран доход или капиталови индекси, или дори биткойн.

Диверсификацията на портфейла ви е добра идея.
Това е така, защото през определени периоди някои пазари може да не показват задоволителни тенденции или да са твърде нестабилни, за да се установи ясна пристрастност.
Тогава другите пазари често предоставят по-добри възможности, тъй като понякога правят повече от това, което трябва да правят.

Понякога някои екзотики предлагат страхотни сделки и не бива да ги пропускате; те често се пренебрегват или умишлено се пропускат от трейдърите.
Въпреки че техните спредове са много по-високи, но когато се формира голяма тенденция във валути като TRY или ZAR, често поради фундаментални фактори, спредът е дребен в сравнение с печалбата.

Наистина е тема, която е обсъждана от много хора и техните поддръжници в повечето случаи настояват, че тяхното мнение е правилно.

Днес ще ви кажем истината за това.
Истината е, че и двата метода могат да работят, ако се прилагат правилно.

Има успешни фундаментални трейдъри и успешни технически / price action трейдъри.
Не е важно какъв цялостен стил на търговия имате, а колко добре се вписва конкретната ви система в този стил.

Въпреки това, ако има нещо, което да се доближава до "свещения граал", то това е КОМБИНАЦИЯТА на двата стила с всички техни индивидуални фактори, която ще ви даде възможно най-добрите резултати.

Ако сте трейдър на дневна търговия, нека пазарните нагласи за деня да са в съответствие с техническите настройки и ценовото действие.
Ще се изненадате как това може да промени правилата за търговия.

Включете всички налични инструменти, като например подкрепа и съпротива, кръгли числа, точки на въртене, свещници, суинг максимуми/ниски стойности, тип пазар, пълзящи средни, математически индикатори, анализ на силата на валутата, модели на графики, и нека посоката е в съответствие с дневните или сесийните настроения - това е ключът към високо вероятната търговия.

Някои хора може да смятат, че това е твърде трудна и сложна задача, но не бива да забравят, че ако искате да успеете в тази игра, трябва да положите усилия и да не бъдете мързеливи.
Както и в други професии, нищо не идва от нищото.

Нашият съвет е да се образовате добре, преди да се впуснете в тази игра.
Има хиляди уебсайтове и различни преподаватели по търговия, както и много книги за търговия, някои добри, а други не толкова добри.
Открийте няколкото бисера сред тях, за да се просветлите.
Ако пък имате за приятел професионален търговец, толкова по-добре.

Гледайте видеоклипове за търговия от някои добри преподаватели и четете блогове на авторитетни уебсайтове, но имайте предвид, че всичко, което блести, не е злато.
Консумирайте и усвоявайте цялата налична информация, но с течение на времето, а най-добре възможно най-скоро, филтрирайте добрата от лошата.

Прекарайте минимум няколко месеца интензивно учене и след това практикуване, по-добре повече, например 1-2 години, преди да започнете да търгувате на реална сметка.
Колкото по-добро е усещането ви за пазара, толкова по-успешни ще бъдете, а за да придобиете това усещане, е необходимо време.

Емоциите, които се появяват, когато на карта са поставени трудно спечелените ви пари, са уникални и трябва да сте подготвени за тях както психологически, така и с познанията си.
Психологическата част е най-трудната.
Трябва да сте много стабилни психически и да владеете пълен самоконтрол.

Ще бъдете изложени на всякакви емоции, като страх от пропуснати ползи, мисли за отмъщение, прекалено късно намаляване на загубите, прекалено ранно намаляване на печалбите, губещи серии, свръхтърговия, скука, безпокойство, алчност, съжаление, гняв, страх да не загубите всичко и да се върнете на работа от 9 до 5 часа, еуфория и т.н.

Трейдърите, които не инвестират време и усилия за обучение, ще имат трудности и най-вероятно ще провалят сметката си за търговия в някакъв момент; вероятно по-рано, отколкото по-късно.

Ако досега сте търгували на други пазари, като например индивидуални акции, и искате да преминете например към Forex, имайте предвид, че подходът при търговията с акции е доста различен.
Следователно все още трябва да се запознаете със спецификата на Форекс, както би било и в обратния случай.

Отделете време и инвестирайте в търговската си кариера.
Трябва да развиете уникален стил на търговия, който да отговаря на вашата индивидуалност.
Ако не сте готови да инвестирате време, за да се образовате и да практикувате, за да развиете уменията си, спрете сега, преди да сте загубили всичките си пари.

Преди да започнете да търгувате с реална сметка, познавайте всички съществени части на този уникален бизнес, от психологията, управлението на риска, оразмеряването на позициите, търпението, дисциплината, пазарните основи и настроенията, междупазарния и корелационния анализ, анализа на силата на валутата и всички части на техническия / ценовия анализ, като подкрепа и съпротива, свещници, пробиви, ценово действие, дивергенции, математически индикатори, пълзящи средни, модели на графики и т.н. 

Колкото повече знаете, толкова по-големи са шансовете ви за успех.

С Bull Bear Forex сте намерили пряк път към някои части от него, но не към всички, тъй като все още сте отговорни сами да сключвате сделки, да определяте размера на позициите и т.н.

Както в живота, така и в търговията си имайте ежедневен режим, който следвате.

Въображението за рутина може да звучи скучно, но е от съществено значение за вашия успех, тъй като когато някои задачи се чувстват като втора природа, те могат да бъдат обработени лесно и бързо, така че да се концентрирате дълбоко върху по-трудните аспекти.

След като се върнете на бюрото си, още преди да отворите графиките, трябва да сте наясно какво са правили пазарите, докато сте отсъствали, и какви са настроенията за деня или в момента.

Съветваме ви да четете новини, свързани с търговията, приложими към инструментите, които търгувате, от авторитетни източници, но се съсредоточете върху новини, които могат да бъдат превърнати в реални сделки, вместо да четете всякакви истории, които не са достатъчно конкретни.

В идеалния случай разполагате с новинарски канал в реално време, който предоставя данни при всяко развитие на геополитическата или икономическата обстановка, което ви позволява да следите пазара и да вземате по-добри и добре информирани решения за търговия.

Същевременно винаги преглеждайте икономическия календар за деня или седмицата и се осведомявайте за рискови събития, които биха могли да навредят на някоя от вашите сделки.

Макар че може да изглежда твърде луксозно, използването на по-големи екрани е наистина разумно за човешкото око.
Голяма част от информацията се вижда по-добре по едно и също време, тъй като много прозорци могат да бъдат отворени един до друг.

Изглежда, че има хора, които търгуват или по-добре се опитват да търгуват от малките си мобилни телефони.
Запитайте се защо професионалистите седят пред по-големи екрани или дори пред няколко монитора всеки ден.

Затова препоръчваме минималният размер на монитора, от който да търгувате, да бъде лаптоп или голям таблет, въпреки че ние лично използваме само стационарни компютри с много големи екрани и висок клас мощност, тъй като това прави анализа много по-удобен.

Освен това трябва да разполагате с достатъчно процесорна и RAM памет, за да стартирате всички програми, което ви позволява да имате отворени много уебсайтове за търговия и евентуално няколко инстанции на платформи за търговия, за да не страдате от замръзнали екрани, което оказва отрицателно въздействие върху вашите сделки и предизвиква разочарование.