交易指南

在任何一次交易中，最多可以冒你总可用交易资本的1%的风险。
1%在潜在的利润和有限的风险之间提供了正确的妥协。
如果你的风险偏好较低，交易方式较保守，你甚至可以选择只冒0.5%的风险。

经常听到的2%其实在正常情况下是太多了，会造成更痛苦的平仓和心理压力，进而导致非理性的交易决定，比如寻找报复性交易，以便立即拿回损失的钱。

在交易中，有两个关键数字。毁灭的风险和缩减的风险。
前者决定了要怎样才能炸毁你的账户，而后者则告诉你必须发生什么才能使你达到某些缩减水平。

根据你的胜率和回报：风险比率，你会发现，你在每笔交易上冒多少百分比的风险，部分会有很大的区别。
通过计算，我们再次发现，只要你的交易系统有优势，在最大的1%下，你是比较安全的一方，但同时也有很好的盈利机会。
查看免费提供的 "毁灭风险 "和 "缩减风险 "表格或计算器以了解详情。

最重要的是，你能接受并应对你在交易中的潜在损失金额，这在心理上是非常重要的。
问问你自己，你能接受什么。

因为如果你对它感到不舒服，它肯定会影响你的整体交易表现，因为有几个因素在起作用，特别是害怕失去太多甚至一切，反过来导致要么过早获利，要么在初始止损前手动停止交易，从而破坏了整个交易系统。

另一个因素可能是你对交易的信心如何。
如果你觉得获胜的概率不是最高的，但你仍然想进行交易，因为设置看起来很合理，你可以选择不 "全押 "通常的1%，而是选择0.5%。
另外，如果你想采取更保守和谨慎的方法，那么选择0.5%是完全可以的。

但在另一个极端也有一个例外：有时，有一些独特的交易机会，简直是99%的成功机会。
例如，英国脱欧决定后明显做空英镑（GBP）或特朗普美国大选后明显做空墨西哥比索（MXN）。
这些都是你可以赚取巨额利润的机会，因此你可以决定用2%甚至5%来做大，如果你的交易账户足够大，可以经受住可能的和突然的另一个方向的短期飙升，因为这种事件会产生疯狂的波动。

很多人往往不理解，适当的头寸大小是成功交易的关键因素之一。
几乎没有什么比你交易多少货币单位更重要的了，因为它和其他因素一起决定了你的利润最大化的机会，同时也决定了你将缩水降到最低。

现在有各种职位的确定模式，最主要的是在""一书中规定的。确定性的 仓位大小指南我们强烈建议研究范-塔普的"，以了解该主题的全貌。

最重要的是，要始终牢记，作为一个交易员，最重要的事情是保护你已经拥有的东西，B因为一旦你失去了最初的交易资本，你就出局了。
因此，适当的风险管理是关键。

只做回报与风险比至少为1:1的交易。

经常提到的2:1或更高的比例，虽然当然是可取的，但与许多人想让你相信的不同，并不是成功交易的必要条件，专业人士每天都会做大量的，部分甚至是快进快出的1:1交易。

有时，市场不会提供超过1:1的机会，错过巨大的盈利机会，只遵循2:1的规则，不能符合交易者的利益。

相反，当市场提供高比率时，你应该以高比率为目标，比如在强劲、健康的趋势或其他有利的设置中，有更多的盈利潜力空间，最好是在市场情绪强烈偏离的货币对。

或者选择部署追踪止损，一旦达到1:1，如果仍有潜力做多。
显然，当采取1:1的交易时，你的胜率必须更高，至少应该是60%，但最好更高。

关于胜率与回报：风险比率（R:R）的老讨论。
首先，这取决于你的个性。

如果你是那种讨厌失败的人，你绝对不应该专注于实现高回报：高风险比率，因为这将对你的胜率产生负面影响，并引发心理问题，如对损失的愤怒，这将对你接下来的交易和整体交易表现产生非常消极的影响。

那么对你来说，最好是制定一个胜率较高的交易策略，也许只有1:1的R:R，这样可以让你睡个好觉。
另一方面，如果你对输的次数多于赢的次数无所谓，你可以把目标放在2:1、3:1甚至更高的R:R上。

基本上，这个问题始终是一个权衡的问题。
每一个较高的R:R都会让胜率自动下降，而每一个较高的胜率都会使你的R:R恶化。

这就是为什么，说交易者应该专注于一个或另一个是错误的，因为就其本身而言，这两个业绩数字是没有意义的。
相反，重要的是胜率和R:R的结合。

始终在所有交易/头寸上使用止损单。
将你的止损放在哪里的主要规则是。把它放在你的交易设置会被取消的地方。

此外，它必须是在一个难以击中的位置，在重要的支撑/阻力障碍或最近的波动高点/低点之后，并远远超过它们，以避免成为银行/机构的止损猎物，在价格掉头并向你预期的方向发展之前，让你落后于一个停止的位置，引发各种心理问题，这也可能对你接下来的交易产生消极影响。

请注意，一方面，止损点应该足够远，以便给交易提供呼吸和锻炼的空间，不至于被价格波动止损；另一方面，止损点应该足够近，以便不需要远的止盈目标，这将对胜率、R:R比率和货币方面的实际利润造成负面影响，因为你的交易量会降低。

只向价格方向移动止损点（只有当你的设置明显不成功并且很快对你不利时），但决不能离开它，因为这将使你面临进一步的损失，并使你的总体回报：风险恶化。

在上升到盈利目标的途中使用追踪止损，以便在达到重要水平后锁定利润。

在下一个重要的支撑/阻力位之前稍稍设定你的获利目标。
如果价格在达到该水平前一点显示出明显的反转迹象，请提前获利，以避免损失已经实现的利润。

请记住，水平实际上是较宽的区域，往往不能在准确的点上定义。

当然，你可以用很少的金额和微型手进行交易。
但问问自己，这到底有什么意义？
这一切努力值得吗？

当然，这也取决于你所在国家的生活成本。
如果你住在一个便宜的地方，每月一百美元可以支付一部分房屋租金。

那么，如果你的交易利润只是你的副业收入，因为也许你保持着一份日常工作，那么小的利润也是可以的，但还是要问自己，收入与付出是否成正比。

我们建议你至少应该有5000美元可用于交易。
计算一下，如果你是一个特别好的交易员，并设法每月赚取10%，那么你每月扣除税款后可获得500美元回家。
这个例子表明，这个规模的交易账户刚好可以作为副业收入。

但是，如果你想以此为生，并且有一个目标，比如说每月减去税款5000美元，你需要至少50,000美元的交易资本。
如果你每月只赚5%，而不是10%，你将需要100,000美元来获得同样的收益。

起初很难相信，但实际上，随着时间的推移，有可能使一个小账户变大。
如何？

首先，你需要在市场上有优势，并让这种优势每天都发挥出来，也就是说，你要持续盈利，越多越好。

然后，不要提取最好的东西，如果真的有必要，也不要只提取很少的东西，而是把利润留在你的账户上，然后再投资，也就是说，在达到确定的水平后，逐步增加你的手数大小。

此外，如果你有来自日常工作收入等方面的资金，你也可以将其添加到你的交易账户中，这就进一步加快了交易过程。

你的账户将逐年成倍增长，根据你开始时的账户规模，若干年后你的账户可能最终有几十万美元。

这显示了交易市场的疯狂潜力，尽管显然只有一小部分交易者达到了这一点。

千万不要把你的交易资金全部存入经纪人的账户，而要把大部分资金留在你的银行账户的安全地带。
只存入你每天实际需要的资金；如果需要，你可以随时增加资金。
你的交易资本的10-20%应该是足够的，这取决于可用的杠杆和你在任何时间点上有多少交易。

特别是如果你与来自有问题的司法管辖区的经纪商进行交易，而你不应该这样做，这可能成为一个关键的安全方面。
你永远不知道会发生什么，当时世界上最大的经纪人Refco的欺诈案和随后的突然破产在2005年显示了这一点。

此外，根据你的经纪商的管辖范围和条款和条件，你可能享有负余额保护，将你的潜在损失总额限制在你的交易账户中的资金。

现在想象一下，像几年前瑞士央行的决定那样的事件，使价格突然下跌2000多个点，并假设你在未来处于这样的交易中，不在你的办公桌前。
那么上述的账户保护就会发挥作用，即使你进入负数，你的损失也不会超过你的经纪人账户上的钱。

现在考虑你在该账户上有例如10,000个货币单位，而不是100,000个单位。
在上述事件中，在前一种情况下，你将 "只 "损失10,000个单位，你的生活还在继续，但在后一种情况下，损失100,000个单位，也许就不是那么回事了。

要明白，无论你的交易账户中的金额是多少，你都会以你可利用的总体金额作为交易资本来计算你的交易量。
因此，当你的经纪人账户有10,000个单位，银行账户有40,000个单位作为交易资本时，你以50,000个单位为基础进行计算。

当然，外汇中提供的高杠杆有一个主要优势。你可以控制巨额资金，即拥有高交易量，而不必在你的经纪人账户中存入同样的巨额资金。
这使得这项业务对普通人有吸引力，而且是正确的。

使得杠杆作用变得危险的是你错误地应用它。
人们认为他们可以用5+%进行交易，以交易巨量来赚取巨额利润。
然后，直到保证金追缴和止损到来，最后你的账户爆炸，只是时间问题。

这就是如何以错误的方式使用杠杆。
随着杠杆作用的增加，责任也随之增加。
外汇是一个令人兴奋和充满活力的投资工具，但与任何市场的预防措施相同。

使用适当的工具、健全的交易实践和纪律可以减轻风险。
你必须在任何时候都坚持你预先确定的风险水平。
如果你这样做了，你就可以利用高杠杆对你有利。

与其他公司不同的是，我们与任何经纪商都没有关系，也不会要求你在一个经纪商那里开立账户，因此我们没有从任何经纪商那里获得佣金。

选择适合你的经纪商需要大量的研究时间，因为必须考虑几个因素，如他们的管辖权、历史、点差、他们提供哪些工具和服务、资金安全、提供的杠杆等。

最糟糕的事情是，你开始与一个糟糕的或欺诈性的经纪人进行交易，他只会让你感到头痛。
幸运的是，我们花了几个月的时间对这一主题进行了深入研究，并得出了关于谁是好的，谁是坏的清晰概念。

如果您需要我们推荐私人经纪商，请随时与我们联系并提供您的详细资料，我们将提供一份具有良好历史和有利交易条件的值得信赖的经纪商短名单。

我们重申，尽管我们会向你推荐一份经纪人名单，但我们不会从任何一家经纪人那里获得任何佣金。
这只是我们的一个帮助，以缩短你自己的研究。

不要相信互联网上的经纪人比较和推荐，因为他们都从经纪人那里赚取佣金，他们并不关心推荐谁。
其中有几个是彻头彻尾的欺诈经纪人，要远离。

现在，还有一个关于经纪人的建议。就像生活的其他部分一样，不要把所有东西都放在一个篮子里。
相反，要分散投资，即使用2-5个不同的顶级经纪商，并在他们之间分配你的资金和交易，除非你只交易少数工具，而且不经常交易。

现有的大多数一般性分析是基于宏观经济发展，因此是比较长期的。
即使最后是正确的，而往往不是，中间的短期波动也会给你的交易账户带来它无法承受的缩减。

此外，由于日间交易的交易频率高得多，它是最有利可图的交易形式，尽管它需要最多工作和奉献。

通常情况下，所谓的交易导师会推崇这样的观点：只交易长期图表，如周线和日线才是王道，因为首先在一周内只做一两笔交易，花费的精力要少得多，其次成本也低，因为较少的交易花费的经纪人佣金也少。
他们说，对于日间交易，你必须整天坐在桌子前看图表，你会过度交易。

虽然成本问题和所涉及的时间肯定是真实的，但我们牛熊外汇不同意这一点，假设你不是一个拥有巨大交易账户的百万富翁，而是全职做交易为生，或者考虑在未来做。

原因很简单。所有这些人不考虑的主要问题是交易频率。
而且频率很重要--实际上是很重要。

基础是你的交易系统在市场上有优势，这意味着你的总体收益大于你的损失。
在这种情况下，一旦你有了这种优势，计算就很容易了。 你的交易越多，你赚的就越多。

假设你每周在较低的时间段（如H1甚至M15）进行10-20次交易，并与每周在日或周时间段进行1-2次交易的结果进行比较。
你将不可避免地发现，你会在日间交易中赚得更多，因为它只是让你的交易优势更频繁地发挥出来。
此外，在较高的时间框架上的交易需要更多的时间来进行；有时需要几天或几周。

然后假设你有一连串的亏损交易；你最终将等待很长时间来挽回这些损失，而在日间交易中，你有足够的交易，不会让几笔亏损的交易破坏你每月的整体业绩。

如果你依赖这种收入，额外的佣金和在办公桌前的时间是值得的。
考虑到机构等的交易专业人员也在他们的办公桌前不断寻找机会，而不是每周只做一次交易。

另一方面，如果你是一个百万富翁，或者有并且想保持一份朝九晚五的工作，因此交易只是一个副业收入，那么显然你可以或者必须去选择更大的时间框架，因为你要么不想要么不能在图表前花一整天。

很明显，交易伦敦和/或纽约时段是最有优势的，因为那里通常会发生较大的波动，创造出最多的盈利机会。

然而，如果你喜欢或被迫交易更安静的亚洲时段，你也可以这样做，而且，与通常的看法相反，它有时甚至提供了一个有利的环境，运动更清洁，尽管它需要更多的耐心来发挥一些作用，此外，点差更宽，使其成本更高。

对尽可能多的乐器持开放态度；不要过多地限制自己。
因为你的投资组合中的工具越多，交易机会就越多，这让我们回到了交易频率的话题。

实际上，至少要选择所有的主要货币对，因为它们的点差很低，而且还有很多关于它们的信息。
然后根据你的喜好增加；如果你更喜欢外汇，就增加货币交叉盘；如果你喜欢贵金属或原油，就增加商品；或者选择各种固定收益或股票指数工具，甚至是比特币。

投资组合的多样化是一个好主意。
这是因为在某些时期，某些市场可能没有表现出令人满意的趋势，或者过于波澜不惊，无法建立明确的倾向。
那么其他市场往往会提供更好的机会，因为有时他们会做更多他们应该做的事情。

有时，一些外来物种提供了很好的交易，你不应该错过它们；这些东西往往被交易员忽视或故意遗漏。
虽然他们的点差要高得多，但当货币如TRY或ZAR的大趋势形成时，往往由于基本面因素，点差与收益相比是小菜一碟。

这确实是一个被许多人来回讨论过的话题，他们各自的支持者大多坚持认为他们的观点是正确的。

今天在这里，我们将告诉你有关它的真相。
而事实是，如果操作得当，这两种方法都可以发挥作用。

有成功的基本面交易者，也有成功的技术/价格行为交易者。
这不是你有什么样的整体交易风格，而是你的特定系统在这种风格中的表现如何。

然而，如果有一件事是最接近 "圣杯 "的，那么它就是两种风格及其所有个别因素的结合，将为你带来最好的结果。

如果你是一个日间交易商，让当天的市场情绪与技术设置和价格行为相一致。
你会惊讶地发现，这可以成为你交易中的一个游戏规则。

包括所有可用的工具，如支撑位和阻力位、整数、枢轴点、蜡烛图、波动高/低点、市场类型、移动平均线、数学指标、货币强度分析、图表形态，并让方向与日线或时段情绪一致--这就是高概率交易的关键。

有些人可能会觉得这太费事，太复杂，但他们应该记住，如果你想在这个游戏中取得成功，你必须付出一些努力，不能偷懒。
就像其他行业一样，没有什么是无中生有的。

我们的强烈建议是，在你进入这个游戏之前，好好教育自己。
有成千上万的网站和各种交易教育者，以及许多交易书籍，有些是好的，有些是不那么好。
找到其中的几颗珍珠，才能得到启迪。
或者如果你有一个专业的交易员作为朋友，那就更好了。

观看一些优秀教育家的交易视频，阅读知名网站的博客，但要考虑到所有闪闪发光的东西都不是金子。
消费和吸收所有可用的信息，但随着时间的推移，最好尽快将好的信息从坏的信息中过滤出来。

在你开始交易真实账户之前，至少要花几个月的时间紧张学习，然后进行练习，最好是更多，比如1-2年。
你对市场的感觉越好，你就会越成功；而获得这种感觉需要时间。

当你的血汗钱处于危险之中时，出现的情绪是独一无二的，你必须在心理上和知识上做好准备。
心理部分是最困难的部分。
你必须在精神上非常稳定，必须掌握完全的自控能力。

你会接触到各种情绪，比如害怕错过，报复性交易的想法，太晚削减损失，太早削减赢家，连败，过度交易，无聊，焦虑，贪婪，后悔，愤怒，害怕失去一切，回到朝九晚五的工作，欣喜等等。

不投入时间和精力进行教育的交易员将有一段艰难的时间，并且很可能在某个时候炸毁他们的交易账户；可能早晚都会炸毁。

如果你到目前为止交易过其他市场，如个人股票，现在想转到例如外汇，请注意，交易股票的方法是完全不同的。
因此，你仍然要学习外汇的具体知识，就像其他方式一样。

花点时间，投资于你的交易事业。
你必须发展出一种属于你自己的交易风格，一种适合你个性的交易风格。
如果你不准备在教育自己和练习发展自己的技能方面投入时间，在你失去所有的钱之前，现在就停止。

在你开始交易真实账户之前，要了解这一独特业务的所有实质性部分，从心理学、风险管理、仓位大小、耐心、纪律、市场基本面和情绪、市场间和相关性分析、货币强度分析和技术/价格行为分析的所有部分，如支持和阻力、烛台、突破、价格行为、分歧、数学指标、移动平均线、图表形态等。 

你知道的越多，你就越有机会成功。

通过牛熊外汇，你已经找到了部分的捷径，但不是全部，因为你仍然要负责自己进行交易，决定头寸大小等等。

就像在生活中一样，在你的交易中也要有一个你所遵循的日常工作。

对例行公事的想象可能听起来很枯燥，但对你的成功至关重要，因为当某些任务感觉像是第二天性时，它们可以被轻松而快速地处理，这样你就可以深深地专注于更困难的方面。

一旦你回到你的办公桌，在你甚至打开任何图表之前，你应该知道在你离开时市场在做什么，以及当天或目前的情绪如何。

我们建议你阅读与交易有关的新闻，适用于你所交易的工具，来自有信誉的来源，但重点是可以转化为实际交易的新闻，而不是阅读各种不够具体的故事。

理想情况下，你有一个实时新闻源，只要地缘政治或经济领域有任何发展，它就会提供数据，这使你能够保持对市场的关注，并做出更好的、充分知情的交易决定。

同时，要经常翻阅当天或本周的经济日历，注意任何可能对你的任何交易有害的风险事件。

虽然这可能显得太过装腔作势，但使用更大的屏幕对人眼来说确实有意义。
由于许多窗口可以挨着打开，因此许多信息在同一时间可以更好地看到。

似乎有人在用他们小小的手机进行交易，或者最好是试图进行交易。
问问自己，为什么专业人士每天都坐在较大的屏幕前，甚至是多个显示器前。

因此，我们建议用显示器进行交易的最小尺寸应该是笔记本电脑或大型平板电脑，尽管我们个人只使用具有非常大的屏幕和高端功率的文具PC，因为它只是使分析变得更加舒适。

此外，要有足够的CPU和内存功率来运行所有的程序，使你能够打开许多交易网站，并可能有多个交易平台实例，以避免遭受屏幕冻结，对你的交易产生负面影响并造成挫折。